各位代表:
      我受县人民政府委托，向大会报告海丰县2015年财政预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。
      一、2015年财政预算执行情况
    （一）全县一般公共预算执行情况
      2015年，我县第十四届人大第五次会议下达的公共财政预算收入任务为162,550万元；在预算执行中，按照新预算法的规定和省委巡视组的要求，拧干水分、压实收入，调减年初预算收入任务，调整后公共财政预算收入任务为73,579万元，实际完成79,003万元（其中海丰县71,437万元、深汕合作区7,566万元），为调整后预算数的107.37%，按自然口径计算下降48.92%，按可比口径计算增长6.58%。分部门来看，国税部门完成税收收入9,491万元，占调整后预算数的82.09%；地税部门完成税收收入50,331万元，占调整后预算数的115.53%；非税收入完成19,181万元，占调整后预算数的103.95%（详见附表一）。全县公共财政预算支出完成578,491万元，完成年度预算的275.61%，比上年增支317,143万元，增长121.35%（详见附表二），主要是按上级有关规定列支部分支出指标和收回存量资金。
     全县政府性基金收入完成77,900万元，加上上年结转收入59,225万元，上级补助收入34,060万元，总收入为171,185万元。基金预算支出完成166,631万元，结转下年使用的支出数为4,554万元（详见附表三）。
    （二）2015年财政主要工作情况
2015年，我们坚持县委、县政府提出的“稳中求进，好中求快”的工作思路，坚决守住“两条底线”、全面实施“三大抓手”、继续打好“四大会战”、推进“六大工程”，认真贯彻落实新修订的《预算法》和关于深化财政体制改革工作的要求，以“加强管理，提高质量，保障民生，促进发展”的财政工作主线，提高收入质量，优化支出结构，改善社会民生，推进预算公开，加强债务管理，深化体制改革，致力建设“发展型”财政。
      1.以抓收入为重点，不断增强财政实力
      为应对紧缩的经济环境，我们多措并举，努力挖潜增收，精心组织收入：一是调减收入预算收支任务。根据《关于海丰县落实省委第四巡视组巡视反馈意见的整改工作方案》的要求，结合我县实际情况，调减全县收入任务88,971万元，调整后预算数为73,579万元，实际完成79,003万元，占调整后预算数的107.37%，超收5,424万元，税费比例为75.7%∶24.3%，为2000年以来的最佳比例。二是做好投融资工作。积极配合县政府、县海业公司参与我县融资贷款工作，2015年4月成功发行6亿元城投债，投入生态科技城建设资金1.8亿元，其中：产业转移工业园中心启动区市政工程8,700万元、北环公路9,300万元；向农发行申请贷款3亿元，用于莲花大道项目建设；帮助县产业转移工业园投资开发有限公司向农发行贷款3亿元，用于我县产业转移工业园建设项目。投融资工作的推进，为我县重点项目建设提供了重要的资金支撑。三是着力处置闲置资产。着力对全县行政、企事业单位的土地、房屋进行清查摸底，盘活土地资产，全年国有资产处置收入603万元。四是加大周转金清理力度。为有效解决财政周转金这一历史遗留问题，对周转金借款重新排查，并按借款时间进行分类整理和签证，确保诉讼时效，有力的措施给停滞不前的催收工作打下强心针，全年催收借款32宗，回收周转金206万元，真正做到“既抱西瓜，又捡芝麻”两不误。
      2.以优支出为中心，不断促进社会和谐
      我们坚持把保民生作为财政工作的头等大事，加大民生领域的投入力度，着力改善民生福祉。一是支持教育科技工作。继续投入11,433万元支持梅陇、鹅埠、小漠、后门、赤石、公平、平东等七镇的教育创强工作，促进教育事业发展；投入4,800万元推进“平安海丰”工程项目建设，启动县城地区视频监控系统工程，保障我县社会稳定。二是完善民生保障机制。①在民生底线方面，全年全县列入低保供养14,578户、36,225人，发放城乡低保资金9,510万元，县级财政资金配套4,755万元；发放医疗救助对象52,450人次补助资金2,692万元；发放五保供养4,429人补助资金3,064万元；发放孤儿基本生活保障费500万元；发放残疾人生活津贴4,391人，重度护理补贴6,255人，极大地筑牢民生保障底线，有效保障我县困难群众的基本生活。②在医疗保障方面，全年全县参加城乡居民医疗保险68万人，配套投入资金3,980万元；城镇居民参加养老保险人数达45万人，发放65岁以上养老金80,490人，并落实县级配套资金1,653万元，推进全县社会和谐。③在再就业方面，全年城镇新增就业1.68万人，下岗失业再就业6,489人，举办职业技能培训17,846人、劳动力晋升培训3,312人，投入就业专项资金1,400万元，比上年增加769万元，落实完成就业专项补贴共10,200项，有力推进我县就业工作再上新台阶。三是加大“三农”建设。全年拨付种粮补贴资金3,037万元，其中：种粮直补352万元，农资综合直补2,685万元，良种补贴660万元，补贴面积44万亩，惠及全县52,240户种粮农户；拨付农村低收入住房困难户住房改造建设资金2,865万元，拨付扶贫资金2,924万元；拨付农村公益事业一事一议财政类补贴资金1197万元；拨付油价补贴资金7,986万元，其中：2013年度渔业油价补贴资金7,706万元，补贴渔船920艘；2013、2014年度交通行业油价补贴资金222万元，补贴出租车、公交车及农村客运车306辆，渡船4艘；2013、2014年度林业油价补贴资金58万元。在农田水利建设方面，全年拨付2013-2015年高标准农田建设资金10,385万元，建设项目规模达18.65万亩；拨付农田水利设施建设项目资金1.62亿元，包括青年水库、东溪下游整治、黄江河治理等县重点建设项目；投入林业建设项目资金6,784万元，完成造林47,947亩、森林抚育150,787亩，生态景观林建设9,745公里、封山育林44,700亩，县级森林公园2个、县级湿地公园1个、镇级森林公园6个、乡村绿化美化62个等建设项目。
      3.以严管理为抓手，不断增强资金效益
      在全县财政工作发展中，我们既想办法克服“缺钱”的困难，更想办法“花好钱”，提高财政管理水平。一是深化政府采购管理。全年完成政府采购项目91宗，采购预算资金9,914万元，实际采购资金9,329万元，节约资金585万元，节约率为5.89%，并对全县政府采购代理机构监督检查，完成政府采购工作任务。二是强化基建评审防控。全年受理审核工程预算项目308宗，送审预算造价151,903万元，核实造价131,423万元，核减预算20,480万元，核减率为15.6%；送审工程结算项目410宗，送审结算造价34,559万元，核定造价32,985万元，核减造价1,574万元，核减率为4.8%。三是推进监督检查工作。积极配合上级财政部门开展清理全县拖欠群众钱款问题整治活动、盘活财政存量资金专项检查、一般性转移支付资金检查、地方预决算公开情况专项检查等；对2014年度县级财政安排5万元以上专项资金、海丰县教育系统“农村中小学校舍安全工程专项资金”和免费义务教育公用经费等进行全面专项检查，严肃财经纪律。四是深化绩效评价工作。积极开展2014年度部门决算账表一致性核查工作，同时配合市财政局、第三方机构对2014年市下达我县的省级十件民生实事类财政资金67,300万元进行绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。五是积极开展年度稽查工作。为加强非税收入管理，制定《县直单位2015年年度稽查工作方案》，成立五个检查小组，对78个单位进行年度稽查工作，及时追缴财政专户收入876万，对部分单位使用财政票据不规范的问题予以纠正，规范执收执罚单位“收支两条线”的管理工作。
      4.以深改革为契机，不断推进体制创新
      改革发展是推动全县财政事业发展的根本动力，我们不断深入推行财政改革工作。一是深化预算编制改革。认真贯彻落实新预算法、省财税体制改革《总体方案》、《海丰县县级财政资金临时批拨支出管理暂行规定》及《海丰县财政预算接受人大监督操作办法》等制度规定，采用预算综合系统软件编制财政预算，使预算编制、指标管理、资金拨付一体化，同时继续推进部门预算公开，力使我县部门预算编制工作逐步走上制度化、系统化、规范化的轨道。二是开展公务用车改革。及时配合县发改局等单位推进公务用车制度改革工作，组成公务用车专项治理小组，对全县公务用车使用情况进行监督检查，严格执行《海丰县县直机关公务用车制度改革实施方案》，要求各单位按编制人数保留必要的公务用车用于机要通信、应急公务，妥善安置司勤人员，对全县所有取消的公务用车进行封存，集中保管，严禁使用，严格遵守公务用车改革纪律。三是开展办公用房清理工作。2015年11月，配合县纪委、县委办、县政府办，对全县111个行政事业单位办公用房使用问题的整治情况进行综合督查，经核查，县直机关领导干部个人办公用房超标面积183.57平方米，乡镇领导干部个人办公用房超标面积242.3平方米，要求及时整改落实。
      过去的一年，我们的成绩来之不易，但我们在肯定成绩的同时，也要冷静清醒，分析当前面临的困难和问题：①财政收支矛盾凸显。全县产业基础薄弱，收入增长稳定性不足，县级转移支付基数低，全年中央、省下达的各项财力补助28.15亿元，其中可支配部分仅为4.7亿元，其余23.45元为指定用途、不可支配的专项补助，县级财政无法统筹安排到基本保障中去，随着工资改革政策的推行，全县财政资金缺口2.13亿元，支出需求攀升，增大以后年度预算收支平衡的压力。②财政管理较为粗放。“重分配、轻监管”、“重实用、轻绩效”的现象仍然存在，对申请和分配资金比较重视，但对专项资金拨付到项目单位后的执行进度、执行效果、监督力度不足，缺乏跟踪问效。③政府债务风险较大。全年全县发行城投债6亿元，向农发行贷款6亿元，为项目建设提供了重要的资金支撑，但也意味着往后一段时间，我县财政将面临巨大的还本付息压力，新上项目融资难度也将更大。④深汕合作区成立后带来的影响。合作区的成立，从长远看，是一个利好政策，将推动汕尾市整体经济的发展，但在近5-10年的期间里，我县经济将受到重大影响：全县原海岸线及可利用开发的国土面积等资源随着合作区的成立，减少近一半以上，同时，近年来通过我县重点发展精心培育的西部产业，包括赤石水底山温泉乐园等一批大型旅游项目及连带发展的饮食行业也将划归西部，严重削减全县财政收入总数。⑤仍未享受的财政帮扶政策。我县是全省鸟类湿地生态保护区，“中国水鸟之乡”，林业生态建设各项指标达到“广东省林业生态县”的标准，但至今无享受林业生态县的各种财政优惠政策，不利于全县产业转型升级。
      二、2016年财政预算草案
      2016年，我们必须坚持县委十届五次全会提出的突出“五个坚定不移”，服务好县委、县政府的决策部署和全县人民的社会需求，利用好省委第四巡视组巡视后下调财政收入任务这把“双刃剑”，继续以“加强管理，提高质量，保障民生，促进发展”的财政工作主线，育财强税，做大财政收入“蛋糕”，优化收入结构，严格执行新预算法，深化财政体制改革，强化预算管理，继续贯彻落实中央八项规定、“五个零增长”、“三公”经费支出“只减不增”的要求，坚持厉行节约，控制和降低行政成本，发挥财政职能作用，为“十三五”规划开好局。
      （一）2016年公共财政预算收入草案
      2016年，深汕合作区将正式运转，其辖区内的收入将由合作区征收，为此，我县公共财政预算收入拟安排78,581万元，比上年同口径完成数增加7,144万元，增长10%（详见附表五），主要项目安排如下：
      1.国地两税局县级税收收入拟安排57,482万元，增长10%。其中：国税局17,233万元，地税局40,249万元。
      2.专项收入拟安排7,000万元，增长13.8%。
      3.行政事业性收费收入拟安排6,200万元，增长10.14%。
      4.罚没收入拟安排2,500万元，增长19.73%。
      5.国有资本经营收入拟安排1,300万元，增长115.59%。
      6.其他收入拟安排4,099万元，下降12.97%。
     （二）2016年公共财政预算支出草案
      2016年，我县公共财政预算收入拟安排78,581万元，比增10%，加上上级各项固定财力补助90,847万元、调入资金50,000万元（主要是清理回收以前年度存量资金）、上级提前下达支出指标72,152万元，总财力合计为291,580万元（详见附表四、附表五）。减去应列入年初预算的上级提前下达支出指标72,152万元及上解支出、增设预算周转金等4,663万元后，实际可支配财力为214,765万元，比2015年调整后预算数176,392万元增加38,373万元，增长21.75%（详见附表四、附表六），按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，新增财力38,373万元拟作如下安排：
     1.按照上级文件规定，逐步提高全县干部职工工资待遇，预留2016年干部职工提高地方津补贴11,146万元（具体方案待后报县政府审批后实施）。
     2.按照加快教育事业发展，提高全民教育素质的要求，新增对教育投入资金10,786万元，合计安排77,466万元，增长16.18%。
     3.支持农业、农村和农民经济稳定发展，加大对“三农”投入资金667万元，合计安排10,644万元，增长6.69%。
     4.完善社会保障体系，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加大对社保的投入资金2,473万元，合计安排30,429万元，增长8.85%。
     5.构建公共卫生体系，加大卫生投入3,831万元，合计安排11,149万元，增长52.35%。
     6.缓解乡镇经济困难，保证基层政权的正常运转，加大经费保障资金4,863万元，合计安排30,413万元，增长19.03%。
     7.支持国有企业深化改革，增加对国企投入资金672万元，合计安排3,359万元，增长25.01%。
     8.支持文化强县建设，加快我县文化科技事业发展，增加资金投入693万元，合计安排5,407万元，增长14.7%。
     9、按照有关奖励规定，安排税收征收经费、社保代征代扣手续费7,100万元，比上年减少1,400万元。
    10.按照县的有关规定和工作部署，增加大院内各单位等各项支出287万元，合计安排8,596万元，增长3.45%，其中会议费等公用经费减少50万元。
    11.确保单位工作开展，减少其他各项支出3,645万元，合计安排11,056万元，下降24.79%，主要是减少非税收入返拨支出、法院检察院经费上划和减少财政供养人员支出所致。
    12.按照预算法的规定，安排预备费4,000万元，达到占公共财政预算支出1-3%的规定，用于年初没有列入预算，不可预见的各项临时性、应急性的支出。
    13.增加安排其他支出4,000万元，用于向上级争取海陆丰革命老区项目各项配套资金及前期经费。
   （三）2016年政府性基金收支草案
    2016年政府性基金收入拟安排67,200万元，具体项目如下，包括：1.国有土地使用权出让收入拟安排6亿元，包括土地出让总价款、地价差、其他土地出让收入等。2.城市公用事业附加收入1,800万元，为供电局在电费中带征的公用事业附加收入。3.城市基础设施配套费收入5,000万元，为依法对新建、扩建、改建项目的单位和个人征收的配套费收入。4.彩票公益金收入200万元，为体育彩票公益金销售额中计提的收入。5.农业土地开发资金收入200万元，从土地总成交价款中按规定比例计提的收入（详见附表七、八）。
     以上本年收入加上上年结转的本级基金收入112万元，合计为67,312万元，按照“以收定支、收支平衡”的原则，基金预算支出拟相应安排67,312万元（详见附表九），具体安排如下：
    1.储备土地征地拆迁补偿费15,000万元，用于莲花大道、公平智慧园、附城城西及其他土地储备征地补偿支出。
    2.预留储备土地贷款还本付息支出19,300万元，用于海业公司城投债贷款、县农发行贷款、二环路改造及海丽大道改造等项目的还本付息支出。
    3.投入教育创强资金6,000万元，包括：多媒体教室、教育强镇、教育园区建设等专项支出。
    4.投入荒山绿化资金3,072万元，包括：中央投资防护林县级配套、生态景观林带县级配套、森林碳汇重点生态工程县级配套、全县新增绿化项目配套、推进新一轮绿化大行动建设资金、县城园林绿化社会化管理等。
    5.投入现化农业水利建设资金5,400万元，包括：农村农田水利工程建设5,000万元，用于基本农田整治、龙津河咸淡分离工程、防灾减灾配套、农村饮水安全工程、农田水利设施及农业综合开发，以及从土地净收益中计提的农田水利建设支出200万元、农业土地开发资金支出200万元。
    6.投入生态环境净化美化资金9,300万元，包括：农村环境卫生整治、社会主义新农村建设、城市环境卫生社会化管理资金、垃圾处理场管理经费及县城福临溪整治等。
    7.投入民生工程建设资金3,369万元，包括：保障性住房建设县级配套、教师公寓建设资金、“双到”扶贫资金、农村基层组织建设资金、影剧院建设欠款等支出。
    8.其他项目资金5,871万元，主要包括县城公共停车场改建、新消防站建设、生态科技园管理费用、城市公共设施建设以及其他国有土地使用权出让支出（主要用于政法系统基础建设、县城各路段路灯更换、市政应急抢修等各项不可预见支出）。
   （四）国有资本经营预算收支草案
     2016年国有资本经营收入拟安排1,300万元，主要是县金叶公司的利润分成款。相应安排支出1,300万元，主要是安排金叶公司经营发展支出400万元，调出资金900万元，用于调入公共财政预算收入，作为国有企业改革发展支出（详见附表十）。
     三、2016年财政主要工作措施
     为了认真执行县人大审议通过的财政收支预算，确保实现我县财政预算任务，我们将着重抓好五个方面的工作：
     （一）千方百计育财源稳增长
       一要抓住契机培植税源。要以我县“十三五”时期交通基础设施建设、产业园区建设和城镇扩容提质“三大抓手”的规划为指导，扶持和推进产业转型升级，培植新税源，引导和规划重点企业、重点项目和工业产能项目的引资工作，带动土地增值税、城建税、耕地占用税和契税等税收收入，促进财政增收。二要积极做好“三争取”工作。加大争取上级政策、项目、资金的支持力度，积极向上级申请增加我县转移支付基数，以保障我县社会民生建设及产业化转型升级，弥补深汕合作区成立后我县产业减少导致的税收减少问题，同时，要深入研究林业生态县等财政优惠政策，努力争取财政补助政策。三要继续推进BT、BOT、PPP等投融资模式。利用海业公司发行债券的良好契机，以政府融资为平台，加强社会各界资金的筹措力度，撬动更多的社会资金支持全县实体经济，同时，要确保全县存量资产的保值增值，提高新增资产的运营能力，增加财政收入。四要加强预算执行管理。要吸取省部分地区因预算执行不力、资金沉淀、虚列支出等问题的教训，细化预算编制，通过实施项目库管理，做实资金分配的具体项目，提高年初预算到位率；要科学预计预算收入，硬化预算约束，重点抓好预算实际支出的具体工作，完善预算执行责任追究机制。五要完善财税收入激励措施。要研究调整县与乡镇税收分成比例，修改征收单位、乡镇收入奖励办法等财税收入考评激励机制，进一步提高征收单位、乡镇加强财税征管的积极性；要依法依规组织收入，加强新常态下收入监测分析，重点加强对纳税大户的动态监控，支持税务部门依法征收、应收尽收，确保收入平稳增长。
     （二）勤俭节约调结构惠民生
      一要厉行节约。要全面贯彻落实省委、省政府要求，继续厉行压减全县预算单位一般性行政支出、“三公经费”支出等指标，节约资金优先用于保工资、保运转、保民生；要积极探索公务接待费、公务用车等改革工作。二要保障民生需要。利用公务员薪酬改革的机会，结合全县财力，做好机关事业单位工资、津补贴调整测算工作，提出合适的调资方案，逐步提高全县干部职工工资和地方津贴补贴；要集中财力办实事，重点保障省市县“十大民生实事”、底线民生、教育、三农、社保、医疗、卫生、科技等方面的投入，具体：①要打好教育攻坚战，支持教育优先发展，落实提标政策，支持全县学校扩容提质；②要打好医疗卫生攻坚战，推进医药卫生体制改革，提高医保和基本公共卫生服务补助标准，着力推进底线民生提标工作；③要打好社保攻坚战，加快推进养老保险制度改革，认真做好机关事业单位基本养老保险制度改革工作；④要打赢脱贫攻坚战，支持全县开展好新一轮精准扶贫工作，加大新农村建设、安居工程、饮水工程、保障性住房改造等资金的投入；⑤要打好环境卫生攻坚战，大力支持城乡环境卫生整治，保障环境卫生资金投入。三要保障各项重点项目支出。加大财政资金投入力度，积极支持县委、县政府确定的“三大抓手”，加快推进潮惠高速海丰段、二环路、海丽大道穿城段升级改造、梅陇西环路、莲花大道等交通基础设施建设，加快推进产业园区征地及产业项目建设，招商引资，引导企业向专业园区聚集，加快推动“大海城”核心圈的发展建设。
     （三）科学理财严管理抓落实
       一要加强地方政府债务管理。要充分认识到加强政府性债务管理的重要性和紧迫性，增强风险防控意识，严格政府债务限额管理，在批准的限额内举借债务，并纳入预算管理，探索建立债务风险预警及应急处置机制。二要加强财政监管机制。重点加强专项资金、“三公”经费支出、政府采购等方面的管理工作，建立健全财政资金全链条、全过程监管制衡机制，继续推进专项资金实时在线联网监督；要坚持问题导向，重点加大对转移制度资金、会议费及“三公”经费的重点检查力度，充分发挥会计日常监督作用，重点对新预算法规定需要承担法律责任的违法行为及影响当前财经秩序的突出问题进行重点监督和查处。三要加强财政绩效管理。要结合新预算法和省厅即将出台的预算绩效管理办法，为进一步扩大绩效评价范围、创新绩效评价方式、强化评价结果应用等要求打下基础，加大对重点项目、十大民生实事等重点支出的绩效评价力度，实现从“绩效评价”到“绩效管理”的转变。四要推进省直管县工作的开展。要认真研究省直管县的有关政策，掌握各项税收收入、非税收入分享范围和比例，缩短对接工作的磨合期。
     （四）改革创新提绩效谋发展
      一要完善公务用车改革的配套制度。目前我县正推行公务用车制度改革，做好后续的工作，我们必须严控一般性支出，进一步配套完善行政事业单位差旅费、住宿费、会议费等标准的管理制度，提高政策的可操作性，实现全县行政事业单位公务用车制度的顺利改革。二要做好预决算信息公开工作。要切实转变观念，按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，结合我县预算工作开展情况，严格执行新预算法关于预决算公开的内容和时限要求，全面推进预决算信息公开。三要支持推进其他领域的改革。要结合我县工作实际，完善卫生投入保障机制改革，推进县域医疗资金向基层和农村流动；要支持养老保险制度改革，建立更适合我县实际情况的收付及激励约束机制；要支持医疗制度改革，推进公立医院和基层医疗卫生机构建设，提升个人缴费占总体筹资比重；要支持国企改革，重点解决全县国有企业的历史遗留问题，盘活国有资产，提高国有资本配置和运行效率；要支持农业“三项补贴”改革，按照上级部署，完善农业补贴政策，改进补贴办法，提高农业补贴政策的效能。
     （五）队伍建设强作风树形象
我们要主动适应形势发展要求，加强自身建设，切实提高工作质量和执行力。一要加强干部队伍建设。适应新常态对财政工作的新要求，根据业务需要，通过多场次、多样式、多类型的专题培训，推动干部职工更新知识结构，提升工作能力。二要加强内控机制建设。要根据全国财政工作会议提出的，各级财政部门要在2016年全面完成内控制度机制建设的要求，建立由基本制度、专项办法和单位内部控制操作规程组成的三级内控制度体系，全面加快内控机制建设。三要加强财政信息化建设。深入推进财政信息一体化系统建设，解决财政信息系统间数据共享难，上下级联通不畅，技术架构陈旧等突出问题，实现省、市、县三级信息互通互联，尤其是局机关公文拟办电子程序，提高办文效率和财政信息化水平。四要增强服务意识。改进服务作风，牢固树立“没有权力，只有服务”的理念，发扬“积极、高效、优质”的服务态度，同时，要进一步加强党风廉政风险防控机制建设，实现各环节工作全覆盖，树立财政部门的良好形象。
      各位代表，今年的财政工作艰巨而繁重，面对新的挑战，我们信心要更足，要在县委、县政府的坚强领导下，顽强拼搏，扎实工作，确保圆满完成2016年各项工作任务。